现金票证安全管理制度
一、背景介绍
现金票证是企业日常经营活动中重要的资产，具有直接的经济价值，因此必须确保其安全性和有效性。为了规范现金票证的管理，提高企业的资金使用效率和安全性，制定现金票证安全管理制度势在必行。
二、目的和原则
1. 目的：建立健全的现金票证安全管理制度，保障现金票证的安全性和有效性。
2. 原则：
(1) 安全优先原则：保障现金票证的安全性，确保其不受损失和篡改。
(2) 风险防范原则：加强现金票证的防范措施，减少风险发生的可能性。
(3) 制度规范原则：规范现金票证的流通、使用、审批等环节，确保制度的严格执行。
三、管理范围和责任
1. 管理范围：
(1) 现金票证的获取、保管、使用和注销等全过程。
(2) 现金票证的审批流程和责任分工。
(3) 现金票证遗失或损坏后的处理程序。
2. 责任：
(1) 管理人员应对现金票证的安全管理负有直接责任。
(2) 使用现金票证的人员应按规定正确使用和保存现金票证。
四、管理措施
1. 现金票证的获取：
(1) 充分了解与采购单位签订的合同及相关规定。
(2) 对采购的现金票证进行登记、核验，并做好存档工作。
2. 现金票证的保管：
(1) 设立专门的票证保管室，设立安全监控系统。
(2) 采用密码锁、防潮箱等安全设施加强现金票证的保管。
(3) 设立特定人员负责现金票证的保管工作，确保票证的安全性。
3. 现金票证的使用：
(1) 现金票证的使用应经过严格的审批程序。
(2) 使用人员必须履行使用手续，如填写使用申请表，经核验后方可使用。
(3) 禁止私自转交现金票证，确保票证使用的合法性和规范性。
4. 现金票证的注销：
(1) 现金票证使用结束后，应及时进行核销，注销手续必须严格按规定办理。
(2) 核销后的现金票证必须予以销毁，防止被他人恶意使用。
五、与反馈
1. 部门：
(1) 由企业管理层指定专人负责对现金票证安全管理制度的和执行。
(2) 内部审计部门对现金票证的使用情况进行不定期检查和审计。
2. 反馈机制：
(1) 对管理人员及时进行培训，提高其对现金票证安全管理制度的了解和执行能力。
(2) 对于安全管理制度存在的问题，及时进行整改和完善，确保制度的有效执行。
六、制度宣传和培训
1. 制度宣传：
(1) 将现金票证安全管理制度制定成相关文件，并公示于企业内部。
(2) 召开内部会议，向员工宣传现金票证安全管理制度的重要性和实施思路。
2. 培训：
(1) 组织专门的培训班，对管理人员进行培训，提高其对现金票证安全管理制度的认识。
(2) 定期开展现金票证安全管理培训，提高员工的责任意识和安全意识。
通过制定现金票证安全管理制度，可以加强对现金票证的管理和控制，确保其安全性和有效性。同时，也可以提升企业的资金使用效率，减少风险的发生。这一制度的实施需要全员参与，建立企业众人皆“保安”的安全意识。只有如此，才能确保现金票证的安全管理，促进企业的健康发展。
【现金票证安全管理制度 第二篇】为了建立健全学校内部现金票据安全防范机制，为保障学校财产安全，根据《江苏省机关、团体、企业、事业、单位治安保卫工作条例》和国家有关规定，结合本校实际，特制定以下制度：
1、保险箱要专人保管，专人使用，做到“三铁一器”（铁门、铁窗、铁栅栏、器）做好安全保卫工作。
2、保险箱密码应严格保密，保险箱钥匙不得存放办公室抽屉过夜，应随身携带妥善保管。
3、会计处的`大量现金在下班前必须存入银行，少量现金在下班前必须存入保险箱，每天的备用金不得超出财务规定额度。
4、图章和空白支票要分开放置，支票现用现盖章，严禁将盖好图章的支票放入办公室内过夜，借款、支票必须按有关审批手续办理。
5、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，发现门窗、保险箱被撬案件，必需保护好现场，有专人看管，任何人不得移动现场物品，并立即报告保卫部门，积极协助破案。
6、个人的现金、存折、有价证券、金银手饰不得存放在保险箱或办公室内。
【现金票证安全管理制度 第三篇】一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。
二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的重要依据。票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。
三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的.票本，严禁票据一分为二使用。各基层站票管员必须妥善保管票据。做好防盗、防火安全工作。严禁票据乱扔乱放，以防丢失。
四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、开票人员的'姓名、单位，以便备查。同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。
五、处罚票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。
六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。
七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。
八、财务股和县所票管员每月对各基层站、队、股所领票据缴销使用情况严格核查，每月将票款使用情况上报所长。年终对所有票据核缴收回入库，发现问题要如实向领导汇报，以便及时处理。
九、因工作需要，票管员发生变动，在互相交接时，必须签字交接清楚，以防意外。
十、对不遵守、不执行票证管理制度的，视其情节轻重，给予以下处分：
(1)开票不规范、票据管理混乱但未造成损失的，给予警告，责令改正。
(2)对开人情票、发人情证等造成轻微经济损失(损失额小于100元)的，给予相应损失额度2倍以上的罚款。
(3)对票据丢失、损毁的，站(队)负责人要负领导责任，并给予处罚相应损失额(按票据最高价值计算)20%的'经济处罚;给予票据管理人员或直接责任人处罚相应损失额80%的经济处罚，并责令在全所会上说明情况、作出检讨。损失额超过5000元的;撤消站(队)负责人及票管人员职务，并给予党、政纪处分;
(4)对中饱私襄、有意污、合伙污的工作人员，给予党、政纪处分、解聘及污金额2倍以上的经济处罚。构成犯罪的，移送司法机关，坚决依法处理。
【现金票证安全管理制度 第四篇】1、当日收缴现金按医院规定上交银行，各收费处除当日现金交银行外，后收入现金应及时存放指定的保险箱内。急诊收费处，坚持24小时岗位值班制，收费处的门(防盗门)随开随关。器接通110服务中心和本单位监控室，下班时间落实专人将器打开。
2、公款和有价票证不能带回家中，如违反规定发生丢失或失窃，由保管人全部赔偿。
3、现金、有价票证及保险箱钥匙下班后不得放在办公桌抽屉内，财务科负责人每月抽查一次，并有抽查记录。
4、财务科，遇有特殊情况，过夜现金超过银行、医院核定数量，应落实人员值班守护，并与保卫科或总值班联系。
5、收款室、财务室严禁不相关人员进入，非本科室人员不得进入操作室，手续均在柜台外办理。
6、出纳人员去银行存取现金时要用专车，单位安排安全保卫部门人员共同负责安全。
【现金票证安全管理制度 第五篇】为了建立建全学校内部现金票据及学校物资安全防范机制，为保障学校财产安全，根据国家有关规定，结合本校实际，特制定以下制度：
（一）现金、票证管理
1、保险柜要专人保管，专人使用，做到“三铁一器”（铁门、铁窗、铁柜、器）做好安全保卫工作。
2、保险柜钥匙不得存放办公室抽屉过夜，应随身携带妥善保管。
3、总务处的大量现金在下班前必须存入银行，少量现金在下班前必须存入保险箱，每天的备用金不得超出财务规定额度。
4、图章和空白支票要分开放置，支票现用现盖章，严禁将盖好图章的支票放入办公室内过夜，借款、支票必须按有关审批手续办理。
5、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，发现门窗、保险箱被撬案件，必需保护好现场，有专人看管，任何人不得移动现场物品，并立即报告保卫部门，积极协助破案。
6、员工个人的现金、存折、有价证券、金银手饰不得存放在保险柜或办公室内。
（二）物资管理
1、学校财产一般由总务处统一负责管理、分配、调配。
2、新调拨、购置的.各种财产要按类别、规格登记入帐，签字入库，统一编号记账。
3、物资出库，必须由主管领导签字同意。
4、各室及分配个人用的教学及办公资产要有手续，正常损坏要通过正当手续报损，故意损坏要赔偿或罚款。
5、个人工作调动时，要有办公用品上交手续。
6、保管好重要室的财产：如广播室、实验室、电教室、电脑室、档案室、体育室等。
7、属于单位的财产物资，原则上不外借，特殊情况需外借时，经主管领导批准应办理借物手续。
8、学校每年要进行一次清产核对，并写出书面分析情况报告。
9、学校的固定资产分为六类，房屋和建筑物，专用设备，一般设备，文物和陈列品，图书，其它固定资产，结合本单位具体情况制定各类固定资产的明细帐。
10、固定资产的总价值，必须纳入会计总分类帐管理，记账时借记固定资产、贷记固定基金。
11、要加强对固定资产的维护保管。
总务处要定期对治安、消防、食品、物资安全进行检查，发现隐患，及时通知有关部门进行处理。
【现金票证安全管理制度 第六篇】加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我财务管理的重要组成部分。根据 《企、事业单位内部治安保卫条例》和《关于实行现金管理的制度》及相关政策、法规。制定本制度。
1、现金、票据等管理的.职能部门，是财务科，按照"统一管理，归口管理"的办法对现金、票据实行管理。
2、现金、票据管理必须严格执行《关于实行现金管理的制度》，并按此《制度》制定相应的管理办法。
3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。
4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行，保卫科派员重点护卫。
5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗设备。现金、票证必须有专人保管。
6、财务室库存现金不得超过银行制度限额。超过银行制度限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。
7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。
8、本《制度》从发布之日起施行。
【现金票证安全管理制度 第七篇】(一)收费票据的管理
1.收费票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销,出纳员不得兼任收费票据的保管或核销。
2.医疗收费票据仅限于在医院进行医疗服务时使用,不得用于非医疗商业活动,不得向外单位转让、借用或出售。
3.票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次,每月编报《票据库存分类总表》和《票据购领明细表》,《票据库存分类总表》按规定存档。
4.使用收费票据的部门,发现遗失、短少票据或存根的,应及时向票据保管员报告,由票据保管员负责及时向同级门或印刷厂反映,必要时应当在报刊上声明作废。
(二)收费票据的`购置、领用、核销
1、收费票据的购置
(1)往来款收款收据、医疗收费票据(门诊、住院),由门统一监制,并指定专人凭《票据准购证》,向区财政局综合科票据管理中心购买。
(2)其他如住院预交款收据、救护车收据、病历卡等由医院通过招标,由总务科统一办理印刷。
(3)购入收费票据后,须由财务科票据保管员验收入库,登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量,并注明购入和印刷渠道。
2、收费票据的领用
(1)出纳、门诊、住院收费员领取收费票据时,必须填写《领用收费票据登记册》的有关内容并签字,票据保管员在收费系统输入票据起讫号码之后方可使用。票据保管员按领用人设明细帐、按票据种类分别登记《票据库存分类总帐》和《票据购领明细帐》。
(2)门诊收费员凭病历收费领用单直接到票据保管员处领取等额病历卡。
(3)其他人员需领用病历,必须经财务科长审批。
(4)病历卡的作废报损由票据保管员验证把关。
3、收费票据退费、作废的规定
(1)退费、作废票据,要求同时收回一式二联(收据联、核算联),并经医生和药房确认。
(2)若出现部分退费的情况,先按上述操作流程,把原收据作全额退费处理,补开实收收据。
(3)作废、退号的挂号收据,要求就诊联、报销联齐全。
(4)一月终了,所有的退费、作废票据分别按收费人员统计,上缴财务科,由票据保管员审核其退费、作废票据手续是否规范,并与电脑收费系统显示的退费、作废记录核对,杜绝漏洞,防患于未然。
4、收费票据的核销
(1)门诊、住院收费票据启用必须输入号码,用完后自动销号,主要靠票据保管员审核其退费、作废票据来加以。
(2)往来款收款收据以领用人交回的存根联为依据,并与记帐联逐张核对、销号。
(3)凡领用收费票据未核销的,除特殊原因外,不得再予领取;领用人必须按收据顺序号启用收费票据,若发现有跳号使用的现象,票据保管员要查明原因。
【现金票证安全管理制度 第八篇】(一)现金保管必须严格按规定办理，库存现金不得超过规定限额，超过限额必须每天送入银行。
(二)遇特殊情况需将大量现金、票证存放保险箱内过夜，必须请示领导，经同意后由部门派人值班守护。
(三)帐册、现金、票证要及时清理、检查、核对，重要凭证必须登记入册，严格审核手续。
(四)财务票证管理人员，应将票证和印章分别存放，保险箱钥匙严禁存放办公桌内，必须随身携带，不得将钥匙移交他人保管，一旦移失要及时报告保卫和分管领导，便于妥善处理。
(五)财务人员和保管员应严格遵守岗位责任制，认真履行职责，不得向无关人员泄漏有关财务情况。
(六)财务保管人员应具备高度的责任感和警惕性，发现可疑情况要及时报告，发现财务室、保险箱被盗应，并注意保护现场，协助侦破。
(七)财务室的门、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必须经常检查，现金保管员调动后要及时更换门锁，发现隐患及时整改。
(八)财务人员因违反规定，致使钱物、票证被窃、遗失，造成损失按相关规定予以处罚，重者追究法律责任。
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