餐饮出纳岗位职责范文

【餐饮出纳岗位职责 第一篇】

餐饮出纳岗位职责范文

餐饮出纳是餐饮企业中负责处理财务事务的重要岗位，其职责包括负责日常财务核算、收支款项管理、财务报表的编制和资金的等工作。下面是一份关于餐饮出纳岗位职责的范文，以帮助您更好地了解这个职位。

一、财务核算：

1. 负责收集、整理和归档各类财务凭证，并进行凭证的登记和复核。

2. 根据财务制度和规定，核算和登记餐饮企业的日常收支款项。

3. 负责对资金的流入流出进行核对和记录，确保账目的准确性和完整性。

二、收支款项管理：

1. 负责餐饮企业各项经济活动的结算工作，包括收款、付款和管理收支款项。

2. 组织、和控制餐饮企业的现金收支流程，确保资金的安全与合理运用。

3. 负责管理和核对日常餐饮销售收款，并及时回款。

三、财务报表编制：

1. 负责编制餐饮企业日常的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

2. 根据要求和业务发展情况，及时编制、统计和分析财务指标，为企业经营决策提供数据支持。

四、资金：

1. 负责对餐饮企业的资金进行和控制，确保资金的合规和安全。

2. 跟踪和分析餐饮企业的资金动态，及时采取措施解决问题。

3. 协助领导层进行资金预算和经营计划的制定，确保餐饮企业的财务稳定和发展。

五、与其他部门的协作：

1. 与财务部门紧密合作，确保财务数据的准确性和及时性。

2. 与各个部门进行有效沟通和协调，处理与财务相关的问题和事务。

以上是餐饮出纳岗位的职责范文，这份范文涵盖了餐饮出纳的主要职责，包括财务核算、收支款项管理、财务报表编制和资金等方面。作为餐饮企业中的重要职位，出纳承担了餐饮企业财务管理的重要责任，对于企业的财务状况和经营决策起到了重要的支持作用。

【餐饮出纳岗位职责 第二篇】

1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

2.负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。

3.组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

4.负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责各项重大开支，或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的`遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

6.配合有关部门抓好双增双节工作。

【餐饮出纳岗位职责 第三篇】

1、负责客户收款相关工作，包括但不限于接收、核对、维护客户相关信息，及时收款(银行、POS机，现金等方式)及客户收款信息的'及时传递、核对。

2、各银行账户、现金收付款;保管的现金及银行票据;做到日清月结。

3、现金日记账，资金状况报告。

4、员工日常报销，审核，付款，单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。

5、按期报税、交税，购xxx工作。

6、国际结算收、付、结汇业务。

7、各银行账户、现金月底盘点、对账，每月结账期完成银行、现金余额调节表，做到帐实相符。

8、整理单据、装订凭证。

9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。

10、各类财务、资金证件的年审及变更。

11、内、外部审计，各税务、行政、执法部门稽查。

12、协助部门内其他工作，完成领导交办的其他事宜。

【餐饮出纳岗位职责 第四篇】

　　岗位职责：

1、负责及酒楼各项营业收入的现款清点及汇总。

2、严格执行有关现金管理制度的规定，严格按规定收付款项。

3、编制现金出纳报告和登记现金日记账簿。

4、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。

5、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

6、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

7、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　岗位要求

1、大专以上学历，财经类专业，具备会计。

2、掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

4、语言文字表达清晰。

5、熟练使用电脑办公自动化。

【餐饮出纳岗位职责 第五篇】

1、在行政上积极配合经理工作，在财务上要有性；

2、善于沟通，在工作中碰到问题要及时上报领导，不得擅自做主；严格观察门店的财务漏洞，及时向上级反馈；

3、每周上一次早班，了解菜肴进货情况及价格的对比；

4、不得代替收银工作；特殊情况除外；

5、严格管理门店的.现金收支，认真核对现金、电脑汇总单、收款收据、银行回单；不得以任何理由挪用、暂借营业额、备用金；

6、合理收发物料，把握好仓库存量，做好仓库出入记录；认真核对每日供货单、领料单，做到正确无误；

7、建立水电费、电话费、应付账款、往来物料、IC卡记录等明细账册；

8、理好IC卡操作系统，管理操作卡不得外借，出现IC卡金额不符负全责；

9、严格管理收银员及系统，并负有直接责任；

10、严格按照《二级财务工作流程表》来操作；

11、不得采购原辅料，营业时间不得离开门店；

12、营运期间需协助收银工作，严禁在办公室长期逗留。

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